有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月1日-平成30年10月15日)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2018年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 3,820,485,561 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,204,037,063 | |||
| 派生商品評価勘定 | 127,401,360 | |||
| 差入委託証拠金 | 533,934,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,685,857,984 | |||
| 資産合計 | 20,685,857,984 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 1,618,829 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,222,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,136,349 | |||
| 未払利息 | 10,467 | |||
| その他未払費用 | 4,082,079 | |||
| 流動負債合計 | 68,070,453 | |||
| 負債合計 | 68,070,453 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 19,255,782,927 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,362,004,604 | |||
| (分配準備積立金) | 297,582,125 | |||
| 元本等合計 | 20,617,787,531 | |||
| 純資産合計 | 20,617,787,531 | |||
| 負債純資産合計 | 20,685,857,984 | |||
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