有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/16-2025/10/15)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (2025年4月15日現在) | 第15期計算期間末 (2025年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,161,113,412 | 865,622,558 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,183,866,693 | 4,066,651,989 | |||
| 派生商品評価勘定 | 207,461,800 | - | |||
| 未収利息 | 11,133 | 8,300 | |||
| 差入委託証拠金 | 78,461,770 | 257,885,847 | |||
| 流動資産合計 | 5,630,914,808 | 5,190,168,694 | |||
| 資産合計 | 5,630,914,808 | 5,190,168,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 126,350,100 | |||
| 未払解約金 | 3,982,920 | 1,206,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,019,096 | 877,355 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,954,596 | 43,867,433 | |||
| その他未払費用 | 762,036 | 559,999 | |||
| 流動負債合計 | 56,718,648 | 172,861,285 | |||
| 負債合計 | 56,718,648 | 172,861,285 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,601,361,591 | ※1 5,083,184,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △27,165,431 | ※2 △65,876,765 | |||
| (分配準備積立金) | 302,319,499 | 281,373,367 | |||
| 元本等合計 | 5,574,196,160 | 5,017,307,409 | |||
| 純資産合計 | 5,574,196,160 | 5,017,307,409 | |||
| 負債純資産合計 | 5,630,914,808 | 5,190,168,694 | |||
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