有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/04/17)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間末 (2022年10月17日現在) | 第10期計算期間末 (2023年4月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,158,116,247 | 1,630,794,758 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,843,291,853 | 9,869,865,585 | |||
| 派生商品評価勘定 | 196,325,200 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 467,600,000 | 391,845,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,665,333,300 | 11,892,505,343 | |||
| 資産合計 | 14,665,333,300 | 11,892,505,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 57,660,900 | |||
| 未払解約金 | 73,615,718 | 19,173,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,589,086 | 2,169,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 129,454,256 | 108,468,967 | |||
| 未払利息 | 5,912 | 4,467 | |||
| その他未払費用 | 2,053,681 | 1,378,992 | |||
| 流動負債合計 | 207,718,653 | 188,855,803 | |||
| 負債合計 | 207,718,653 | 188,855,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,921,459,151 | ※1 12,163,653,558 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △463,844,504 | ※2 △460,004,018 | |||
| (分配準備積立金) | 619,573,554 | 506,880,862 | |||
| 元本等合計 | 14,457,614,647 | 11,703,649,540 | |||
| 純資産合計 | 14,457,614,647 | 11,703,649,540 | |||
| 負債純資産合計 | 14,665,333,300 | 11,892,505,343 | |||
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