- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2019年4月15日現在) | 第3期計算期間末 (2019年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,554,348,888 | 4,669,976,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,976,557,507 | 24,958,890,414 | |||
| 差入委託証拠金 | 682,630,000 | 1,421,952,000 | |||
| 流動資産合計 | 28,213,536,395 | 31,050,818,511 | |||
| 資産合計 | 28,213,536,395 | 31,050,818,511 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 374,559,040 | 1,084,981,760 | |||
| 未払解約金 | 321,201,504 | 116,776,473 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,757,039 | 4,709,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 187,851,872 | 235,499,462 | |||
| 未払利息 | 15,217 | 12,794 | |||
| その他未払費用 | 6,468,289 | 5,238,544 | |||
| 流動負債合計 | 893,852,961 | 1,447,219,023 | |||
| 負債合計 | 893,852,961 | 1,447,219,023 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,641,286,899 | ※1 28,066,275,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,678,396,535 | 1,537,323,753 | |||
| (分配準備積立金) | 1,191,128,258 | 1,001,738,930 | |||
| 元本等合計 | 27,319,683,434 | 29,603,599,488 | |||
| 純資産合計 | 27,319,683,434 | 29,603,599,488 | |||
| 負債純資産合計 | 28,213,536,395 | 31,050,818,511 | |||
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