有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/18-2023/10/16)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (2023年4月17日現在) | 第11期計算期間末 (2023年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,630,794,758 | 1,656,339,698 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,869,865,585 | 7,940,964,922 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 308,348,300 | |||
| 差入委託証拠金 | 391,845,000 | 139,867,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,892,505,343 | 10,045,519,920 | |||
| 資産合計 | 11,892,505,343 | 10,045,519,920 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 57,660,900 | - | |||
| 未払解約金 | 19,173,096 | 14,554,524 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,169,381 | 1,782,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,468,967 | 89,128,201 | |||
| 未払利息 | 4,467 | 4,537 | |||
| その他未払費用 | 1,378,992 | 1,323,036 | |||
| 流動負債合計 | 188,855,803 | 106,792,865 | |||
| 負債合計 | 188,855,803 | 106,792,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,163,653,558 | ※1 10,505,055,224 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △460,004,018 | ※2 △566,328,169 | |||
| (分配準備積立金) | 506,880,862 | 438,693,962 | |||
| 元本等合計 | 11,703,649,540 | 9,938,727,055 | |||
| 純資産合計 | 11,703,649,540 | 9,938,727,055 | |||
| 負債純資産合計 | 11,892,505,343 | 10,045,519,920 | |||
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