有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/16-2025/04/15)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (2024年10月15日現在) | 第14期計算期間末 (2025年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 815,070,210 | 1,161,113,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,692,839,277 | 4,183,866,693 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 207,461,800 | |||
| 未収利息 | 2,456 | 11,133 | |||
| 差入委託証拠金 | 707,284,729 | 78,461,770 | |||
| 流動資産合計 | 7,215,196,672 | 5,630,914,808 | |||
| 資産合計 | 7,215,196,672 | 5,630,914,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 412,408,100 | - | |||
| 未払解約金 | 7,441,100 | 3,982,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,173,880 | 1,019,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,694,189 | 50,954,596 | |||
| その他未払費用 | 848,562 | 762,036 | |||
| 流動負債合計 | 480,565,831 | 56,718,648 | |||
| 負債合計 | 480,565,831 | 56,718,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,396,076,329 | ※1 5,601,361,591 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 338,554,512 | ※2 △27,165,431 | |||
| (分配準備積立金) | 344,268,394 | 302,319,499 | |||
| 元本等合計 | 6,734,630,841 | 5,574,196,160 | |||
| 純資産合計 | 6,734,630,841 | 5,574,196,160 | |||
| 負債純資産合計 | 7,215,196,672 | 5,630,914,808 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
