有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (2022年4月15日現在) | 第9期計算期間末 (2022年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,483,779,079 | 2,158,116,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,518,508,407 | 11,843,291,853 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 196,325,200 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,837,500,000 | 467,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,839,787,486 | 14,665,333,300 | |||
| 資産合計 | 17,839,787,486 | 14,665,333,300 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,170,825,000 | - | |||
| 未払解約金 | 11,304,173 | 73,615,718 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,131,453 | 2,589,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 156,572,534 | 129,454,256 | |||
| 未払利息 | 9,544 | 5,912 | |||
| その他未払費用 | 3,281,463 | 2,053,681 | |||
| 流動負債合計 | 1,345,124,167 | 207,718,653 | |||
| 負債合計 | 1,345,124,167 | 207,718,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,514,717,812 | ※1 14,921,459,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △20,054,493 | ※2 △463,844,504 | |||
| (分配準備積立金) | 685,893,885 | 619,573,554 | |||
| 元本等合計 | 16,494,663,319 | 14,457,614,647 | |||
| 純資産合計 | 16,494,663,319 | 14,457,614,647 | |||
| 負債純資産合計 | 17,839,787,486 | 14,665,333,300 | |||
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