有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (2021年10月15日現在) | 第8期計算期間末 (2022年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,725,684,218 | 3,483,779,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,445,494,076 | 12,518,508,407 | |||
| 派生商品評価勘定 | 222,047,700 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 165,249,000 | 1,837,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,558,474,994 | 17,839,787,486 | |||
| 資産合計 | 22,558,474,994 | 17,839,787,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,170,825,000 | |||
| 未払収益分配金 | 193,679,379 | - | |||
| 未払解約金 | 157,534,271 | 11,304,173 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,063,579 | 3,131,453 | |||
| 未払委託者報酬 | 203,179,032 | 156,572,534 | |||
| 未払利息 | 10,207 | 9,544 | |||
| その他未払費用 | 3,520,400 | 3,281,463 | |||
| 流動負債合計 | 561,986,868 | 1,345,124,167 | |||
| 負債合計 | 561,986,868 | 1,345,124,167 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,367,937,988 | ※1 16,514,717,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,628,550,138 | ※2 △20,054,493 | |||
| (分配準備積立金) | 863,647,672 | 685,893,885 | |||
| 元本等合計 | 21,996,488,126 | 16,494,663,319 | |||
| 純資産合計 | 21,996,488,126 | 16,494,663,319 | |||
| 負債純資産合計 | 22,558,474,994 | 17,839,787,486 | |||
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