有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2020年4月15日現在) | 第5期計算期間末 (2020年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,194,171,039 | 3,216,888,456 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,590,570,401 | 18,892,653,551 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,935,700 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,999,580,000 | 1,474,325,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,784,321,440 | 23,585,802,707 | |||
| 資産合計 | 26,784,321,440 | 23,585,802,707 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 914,036,200 | 496,692,900 | |||
| 未払収益分配金 | - | 191,383,964 | |||
| 未払解約金 | 79,354,759 | 104,770,433 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,674,077 | 3,943,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 233,703,691 | 197,192,068 | |||
| 未払利息 | 11,490 | 8,813 | |||
| その他未払費用 | 4,919,045 | 4,517,243 | |||
| 流動負債合計 | 1,236,699,262 | 998,509,266 | |||
| 負債合計 | 1,236,699,262 | 998,509,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,411,202,820 | ※1 19,138,396,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,136,419,358 | 3,448,896,960 | |||
| (分配準備積立金) | 903,637,385 | 1,870,384,659 | |||
| 元本等合計 | 25,547,622,178 | 22,587,293,441 | |||
| 純資産合計 | 25,547,622,178 | 22,587,293,441 | |||
| 負債純資産合計 | 26,784,321,440 | 23,585,802,707 | |||
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