有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/16-2026/04/15)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (2025年10月15日現在) | 第16期計算期間末 (2026年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 865,622,558 | 327,561,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,066,651,989 | 3,193,324,190 | |||
| 未収利息 | 8,300 | 5,384 | |||
| 差入委託証拠金 | 257,885,847 | 232,361,550 | |||
| 流動資産合計 | 5,190,168,694 | 3,753,253,038 | |||
| 資産合計 | 5,190,168,694 | 3,753,253,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 126,350,100 | 57,064,700 | |||
| 未払金 | - | 4,363,200 | |||
| 未払解約金 | 1,206,398 | 3,949,648 | |||
| 未払受託者報酬 | 877,355 | 723,700 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,867,433 | 36,184,960 | |||
| その他未払費用 | 559,999 | 519,337 | |||
| 流動負債合計 | 172,861,285 | 102,805,545 | |||
| 負債合計 | 172,861,285 | 102,805,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,083,184,174 | ※1 4,006,715,192 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △65,876,765 | ※2 △356,267,699 | |||
| (分配準備積立金) | 281,373,367 | 222,795,886 | |||
| 元本等合計 | 5,017,307,409 | 3,650,447,493 | |||
| 純資産合計 | 5,017,307,409 | 3,650,447,493 | |||
| 負債純資産合計 | 5,190,168,694 | 3,753,253,038 | |||
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