有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (2019年10月15日現在) | 第4期計算期間末 (2020年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,669,976,097 | 4,194,171,039 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,958,890,414 | 20,590,570,401 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,421,952,000 | 1,999,580,000 | |||
| 流動資産合計 | 31,050,818,511 | 26,784,321,440 | |||
| 資産合計 | 31,050,818,511 | 26,784,321,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,084,981,760 | 914,036,200 | |||
| 未払解約金 | 116,776,473 | 79,354,759 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,709,990 | 4,674,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 235,499,462 | 233,703,691 | |||
| 未払利息 | 12,794 | 11,490 | |||
| その他未払費用 | 5,238,544 | 4,919,045 | |||
| 流動負債合計 | 1,447,219,023 | 1,236,699,262 | |||
| 負債合計 | 1,447,219,023 | 1,236,699,262 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,066,275,735 | ※1 23,411,202,820 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,537,323,753 | 2,136,419,358 | |||
| (分配準備積立金) | 1,001,738,930 | 903,637,385 | |||
| 元本等合計 | 29,603,599,488 | 25,547,622,178 | |||
| 純資産合計 | 29,603,599,488 | 25,547,622,178 | |||
| 負債純資産合計 | 31,050,818,511 | 26,784,321,440 | |||
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