有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/17-2024/04/15)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (2023年10月16日現在) | 第12期計算期間末 (2024年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,656,339,698 | 1,179,613,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,940,964,922 | 7,025,504,347 | |||
| 派生商品評価勘定 | 308,348,300 | - | |||
| 未収利息 | - | 323 | |||
| 差入委託証拠金 | 139,867,000 | 507,145,764 | |||
| 流動資産合計 | 10,045,519,920 | 8,712,264,394 | |||
| 資産合計 | 10,045,519,920 | 8,712,264,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 178,616,100 | |||
| 未払解約金 | 14,554,524 | 23,655,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,782,567 | 1,509,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,128,201 | 75,475,067 | |||
| 未払利息 | 4,537 | - | |||
| その他未払費用 | 1,323,036 | 1,311,131 | |||
| 流動負債合計 | 106,792,865 | 280,567,055 | |||
| 負債合計 | 106,792,865 | 280,567,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,505,055,224 | ※1 8,432,972,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △566,328,169 | ※2 △1,275,146 | |||
| (分配準備積立金) | 438,693,962 | 402,096,917 | |||
| 元本等合計 | 9,938,727,055 | 8,431,697,339 | |||
| 純資産合計 | 9,938,727,055 | 8,431,697,339 | |||
| 負債純資産合計 | 10,045,519,920 | 8,712,264,394 | |||
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