有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/16-2024/10/15)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間末 (2024年4月15日現在) | 第13期計算期間末 (2024年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,179,613,960 | 815,070,210 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,025,504,347 | 5,692,839,277 | |||
| 未収利息 | 323 | 2,456 | |||
| 差入委託証拠金 | 507,145,764 | 707,284,729 | |||
| 流動資産合計 | 8,712,264,394 | 7,215,196,672 | |||
| 資産合計 | 8,712,264,394 | 7,215,196,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 178,616,100 | 412,408,100 | |||
| 未払解約金 | 23,655,256 | 7,441,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,509,501 | 1,173,880 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,475,067 | 58,694,189 | |||
| その他未払費用 | 1,311,131 | 848,562 | |||
| 流動負債合計 | 280,567,055 | 480,565,831 | |||
| 負債合計 | 280,567,055 | 480,565,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,432,972,485 | ※1 6,396,076,329 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,275,146 | ※2 338,554,512 | |||
| (分配準備積立金) | 402,096,917 | 344,268,394 | |||
| 元本等合計 | 8,431,697,339 | 6,734,630,841 | |||
| 純資産合計 | 8,431,697,339 | 6,734,630,841 | |||
| 負債純資産合計 | 8,712,264,394 | 7,215,196,672 | |||
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