有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (2021年4月15日現在) | 第7期計算期間末 (2021年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,984,702,564 | 3,725,684,218 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,458,369,453 | 18,445,494,076 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,704,900 | 222,047,700 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,431,220,000 | 165,249,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,883,996,917 | 22,558,474,994 | |||
| 資産合計 | 27,883,996,917 | 22,558,474,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 516,701,400 | - | |||
| 未払収益分配金 | 239,601,261 | 193,679,379 | |||
| 未払解約金 | 82,611,586 | 157,534,271 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,383,711 | 4,063,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 219,185,555 | 203,179,032 | |||
| 未払利息 | 10,916 | 10,207 | |||
| その他未払費用 | 4,034,224 | 3,520,400 | |||
| 流動負債合計 | 1,066,528,653 | 561,986,868 | |||
| 負債合計 | 1,066,528,653 | 561,986,868 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,960,126,116 | ※1 19,367,937,988 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,857,342,148 | 2,628,550,138 | |||
| (分配準備積立金) | 1,327,704,902 | 863,647,672 | |||
| 元本等合計 | 26,817,468,264 | 21,996,488,126 | |||
| 純資産合計 | 26,817,468,264 | 21,996,488,126 | |||
| 負債純資産合計 | 27,883,996,917 | 22,558,474,994 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
