有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月21日-平成31年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年10月20日現在) | 第2期 (2019年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,647,788 | 12,541,073 |
| 株式 | 2,896,050,860 | 3,628,594,260 |
| 未収配当金 | 35,200,450 | 41,085,140 |
| 流動資産合計 | 2,935,899,098 | 3,682,220,473 |
| 資産合計 | 2,935,899,098 | 3,682,220,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,343,299 | 44,343,299 |
| 未払受託者報酬 | 362,885 | 562,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,451,479 | 2,250,981 |
| 未払利息 | 18 | 54 |
| その他未払費用 | 247,922 | 286,852 |
| 流動負債合計 | 35,405,603 | 47,443,941 |
| 負債合計 | 35,405,603 | 47,443,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,031,209,000 | 4,031,209,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,715,505 | △396,432,468 |
| (分配準備積立金) | 2,500,139 | 2,995,944 |
| 元本等合計 | 2,900,493,495 | 3,634,776,532 |
| 純資産合計 | 2,900,493,495 | 3,634,776,532 |
| 負債純資産合計 | 2,935,899,098 | 3,682,220,473 |
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