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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年10月20日現在) | 第16期 (2026年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,614,328 | 138,399,099 |
| 株式 | 11,635,379,690 | 14,119,960,660 |
| 派生商品評価勘定 | 7,659,630 | 13,646,835 |
| 未収入金 | 24,315,553 | 140,555,847 |
| 未収配当金 | 115,644,184 | 130,102,737 |
| 未収利息 | 2,363 | 2,803 |
| 差入委託証拠金 | 13,313,752 | 5,513,598 |
| 流動資産合計 | 11,972,929,500 | 14,548,181,579 |
| 資産合計 | 11,972,929,500 | 14,548,181,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,933,086 | 140,834,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,784,004 | 2,136,385 |
| 未払委託者報酬 | 7,135,941 | 8,545,480 |
| その他未払費用 | 918,243 | 1,280,821 |
| 流動負債合計 | 133,771,274 | 152,796,876 |
| 負債合計 | 133,771,274 | 152,796,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,522,794,000 | 6,706,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,316,364,226 | 7,688,994,703 |
| (分配準備積立金) | 6,000,896 | 4,873,200 |
| 元本等合計 | 11,839,158,226 | 14,395,384,703 |
| 純資産合計 | 11,839,158,226 | 14,395,384,703 |
| 負債純資産合計 | 11,972,929,500 | 14,548,181,579 |
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