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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 4月20日現在) | 第9期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,045,901 | 13,848,801 |
| 株式 | 6,873,894,920 | 6,746,275,520 |
| 未収入金 | - | 6,852,406 |
| 未収配当金 | 89,505,267 | 72,977,952 |
| 流動資産合計 | 6,978,446,088 | 6,839,954,679 |
| 資産合計 | 6,978,446,088 | 6,839,954,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,272,631 |
| 未払収益分配金 | 95,021,430 | 83,473,962 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,498 | 1,140,061 |
| 未払委託者報酬 | 4,785,907 | 4,560,194 |
| 未払利息 | 5 | 17 |
| その他未払費用 | 601,391 | 572,522 |
| 流動負債合計 | 101,605,231 | 92,019,387 |
| 負債合計 | 101,605,231 | 92,019,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,334,762,000 | 6,421,074,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542,078,857 | 326,861,292 |
| (分配準備積立金) | 2,773,612 | 2,681,228 |
| 元本等合計 | 6,876,840,857 | 6,747,935,292 |
| 純資産合計 | 6,876,840,857 | 6,747,935,292 |
| 負債純資産合計 | 6,978,446,088 | 6,839,954,679 |
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