有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 4月20日現在) | 第5期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,295,895 | 6,600,659 |
| 株式 | 3,853,695,950 | 4,805,149,905 |
| 未収配当金 | 47,048,953 | 36,379,820 |
| 流動資産合計 | 3,910,040,798 | 4,848,130,384 |
| 資産合計 | 3,910,040,798 | 4,848,130,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,892,821 | 35,255,367 |
| 未払受託者報酬 | 671,360 | 677,718 |
| 未払委託者報酬 | 2,685,383 | 2,710,810 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 324,820 | 340,176 |
| 流動負債合計 | 53,574,394 | 38,984,076 |
| 負債合計 | 53,574,394 | 38,984,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,535,711,000 | 5,036,481,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △679,244,596 | △227,334,692 |
| (分配準備積立金) | 1,680,428 | 4,774,902 |
| 元本等合計 | 3,856,466,404 | 4,809,146,308 |
| 純資産合計 | 3,856,466,404 | 4,809,146,308 |
| 負債純資産合計 | 3,910,040,798 | 4,848,130,384 |
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