有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年10月20日現在) | 第6期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,600,659 | 10,632,409 |
| 株式 | 4,805,149,905 | 5,568,705,590 |
| 未収配当金 | 36,379,820 | 51,142,621 |
| 流動資産合計 | 4,848,130,384 | 5,630,480,620 |
| 資産合計 | 4,848,130,384 | 5,630,480,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,255,367 | 55,668,569 |
| 未払受託者報酬 | 677,718 | 842,455 |
| 未払委託者報酬 | 2,710,810 | 3,369,746 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 340,176 | 409,111 |
| 流動負債合計 | 38,984,076 | 60,289,886 |
| 負債合計 | 38,984,076 | 60,289,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,036,481,000 | 5,060,779,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,334,692 | 509,411,734 |
| (分配準備積立金) | 4,774,902 | 2,103,431 |
| 元本等合計 | 4,809,146,308 | 5,570,190,734 |
| 純資産合計 | 4,809,146,308 | 5,570,190,734 |
| 負債純資産合計 | 4,848,130,384 | 5,630,480,620 |
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