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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/21-2024/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年10月20日現在) | 第12期 (2024年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,804,239 | 154,830,976 |
| 株式 | 7,555,015,760 | 8,984,229,800 |
| 未収入金 | 82,328,750 | 14,307,381 |
| 未収配当金 | 74,548,680 | 96,193,847 |
| 未収利息 | - | 662 |
| 差入委託証拠金 | 12,075,000 | 14,912,013 |
| 流動資産合計 | 7,814,772,429 | 9,264,474,679 |
| 資産合計 | 7,814,772,429 | 9,264,474,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,478,465 | 5,702,970 |
| 未払金 | - | 1,427,970 |
| 未払収益分配金 | 82,221,477 | 100,119,216 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,216 | 1,437,767 |
| 未払委託者報酬 | 5,440,775 | 5,751,015 |
| 未払利息 | 37 | - |
| その他未払費用 | 657,733 | 742,017 |
| 流動負債合計 | 96,158,703 | 115,180,955 |
| 負債合計 | 96,158,703 | 115,180,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,324,729,000 | 6,257,451,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,393,884,726 | 2,891,842,724 |
| (分配準備積立金) | 4,692,884 | 5,250,701 |
| 元本等合計 | 7,718,613,726 | 9,149,293,724 |
| 純資産合計 | 7,718,613,726 | 9,149,293,724 |
| 負債純資産合計 | 7,814,772,429 | 9,264,474,679 |
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