有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月21日-令和1年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 4月20日現在) | 第3期 (2019年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,541,073 | 8,508,691 |
| 株式 | 3,628,594,260 | 4,210,218,230 |
| 未収入金 | - | 2,270,600 |
| 未収配当金 | 41,085,140 | 38,986,450 |
| 流動資産合計 | 3,682,220,473 | 4,259,983,971 |
| 資産合計 | 3,682,220,473 | 4,259,983,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,343,299 | 45,309,090 |
| 未払受託者報酬 | 562,755 | 596,041 |
| 未払委託者報酬 | 2,250,981 | 2,384,082 |
| 未払利息 | 54 | 24 |
| その他未払費用 | 286,852 | 303,132 |
| 流動負債合計 | 47,443,941 | 48,592,369 |
| 負債合計 | 47,443,941 | 48,592,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,031,209,000 | 4,530,909,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △396,432,468 | △319,517,398 |
| (分配準備積立金) | 2,995,944 | 2,183,933 |
| 元本等合計 | 3,634,776,532 | 4,211,391,602 |
| 純資産合計 | 3,634,776,532 | 4,211,391,602 |
| 負債純資産合計 | 3,682,220,473 | 4,259,983,971 |
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