有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/21-2024/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 4月20日現在) | 第13期 (2024年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,830,976 | 146,126,020 |
| 株式 | 8,984,229,800 | 9,628,639,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,347,525 |
| 未収入金 | 14,307,381 | 4,976,040 |
| 未収配当金 | 96,193,847 | 95,518,430 |
| 未収利息 | 662 | 2,866 |
| 差入委託証拠金 | 14,912,013 | 4,047,269 |
| 流動資産合計 | 9,264,474,679 | 9,885,657,650 |
| 資産合計 | 9,264,474,679 | 9,885,657,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,702,970 | - |
| 未払金 | 1,427,970 | - |
| 未払収益分配金 | 100,119,216 | 106,376,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,437,767 | 1,604,296 |
| 未払委託者報酬 | 5,751,015 | 6,417,112 |
| その他未払費用 | 742,017 | 801,571 |
| 流動負債合計 | 115,180,955 | 115,199,646 |
| 負債合計 | 115,180,955 | 115,199,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,257,451,000 | 6,257,451,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,891,842,724 | 3,513,007,004 |
| (分配準備積立金) | 5,250,701 | 1,149,974 |
| 元本等合計 | 9,149,293,724 | 9,770,458,004 |
| 純資産合計 | 9,149,293,724 | 9,770,458,004 |
| 負債純資産合計 | 9,264,474,679 | 9,885,657,650 |
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