有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年10月20日現在) | 第10期 (2023年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,848,801 | 42,587,394 |
| 株式 | 6,746,275,520 | 8,307,766,540 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,361,535 |
| 未収入金 | 6,852,406 | 106,438,095 |
| 未収配当金 | 72,977,952 | 106,849,059 |
| 差入委託証拠金 | - | 4,235,000 |
| 流動資産合計 | 6,839,954,679 | 8,569,237,623 |
| 資産合計 | 6,839,954,679 | 8,569,237,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,272,631 | - |
| 未払収益分配金 | 83,473,962 | 107,481,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,061 | 1,204,374 |
| 未払委託者報酬 | 4,560,194 | 4,817,446 |
| 未払利息 | 17 | 14 |
| その他未払費用 | 572,522 | 612,968 |
| 流動負債合計 | 92,019,387 | 114,116,666 |
| 負債合計 | 92,019,387 | 114,116,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,421,074,000 | 7,677,276,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,861,292 | 777,844,957 |
| (分配準備積立金) | 2,681,228 | 6,029,513 |
| 元本等合計 | 6,747,935,292 | 8,455,120,957 |
| 純資産合計 | 6,747,935,292 | 8,455,120,957 |
| 負債純資産合計 | 6,839,954,679 | 8,569,237,623 |
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