有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年10月20日現在) | 第8期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,808,154 | 15,045,901 |
| 株式 | 8,300,107,640 | 6,873,894,920 |
| 未収入金 | 37,450 | - |
| 未収配当金 | 39,390,413 | 89,505,267 |
| 流動資産合計 | 8,352,343,657 | 6,978,446,088 |
| 資産合計 | 8,352,343,657 | 6,978,446,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,398,130 | 95,021,430 |
| 未払受託者報酬 | 932,543 | 1,196,498 |
| 未払委託者報酬 | 3,730,091 | 4,785,907 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 467,348 | 601,391 |
| 流動負債合計 | 47,528,123 | 101,605,231 |
| 負債合計 | 47,528,123 | 101,605,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,066,355,000 | 6,334,762,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,238,460,534 | 542,078,857 |
| (分配準備積立金) | 4,867,643 | 2,773,612 |
| 元本等合計 | 8,304,815,534 | 6,876,840,857 |
| 純資産合計 | 8,304,815,534 | 6,876,840,857 |
| 負債純資産合計 | 8,352,343,657 | 6,978,446,088 |
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