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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/21-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年 4月20日現在) | 第15期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,122,968 | 176,614,328 |
| 株式 | 9,405,133,730 | 11,635,379,690 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,659,630 |
| 未収入金 | - | 24,315,553 |
| 未収配当金 | 115,679,470 | 115,644,184 |
| 未収利息 | 2,500 | 2,363 |
| 差入委託証拠金 | 26,655,956 | 13,313,752 |
| 流動資産合計 | 9,609,594,624 | 11,972,929,500 |
| 資産合計 | 9,609,594,624 | 11,972,929,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,925,990 | - |
| 未払金 | 5,655,450 | - |
| 未払収益分配金 | 122,189,969 | 123,933,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,622,771 | 1,784,004 |
| 未払委託者報酬 | 6,491,018 | 7,135,941 |
| その他未払費用 | 799,667 | 918,243 |
| 流動負債合計 | 140,684,865 | 133,771,274 |
| 負債合計 | 140,684,865 | 133,771,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,431,051,000 | 6,522,794,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,037,858,759 | 5,316,364,226 |
| (分配準備積立金) | 1,165,866 | 6,000,896 |
| 元本等合計 | 9,468,909,759 | 11,839,158,226 |
| 純資産合計 | 9,468,909,759 | 11,839,158,226 |
| 負債純資産合計 | 9,609,594,624 | 11,972,929,500 |
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