有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 4月20日現在) | 第7期 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,632,409 | 12,808,154 |
| 株式 | 5,568,705,590 | 8,300,107,640 |
| 未収入金 | - | 37,450 |
| 未収配当金 | 51,142,621 | 39,390,413 |
| 流動資産合計 | 5,630,480,620 | 8,352,343,657 |
| 資産合計 | 5,630,480,620 | 8,352,343,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,668,569 | 42,398,130 |
| 未払受託者報酬 | 842,455 | 932,543 |
| 未払委託者報酬 | 3,369,746 | 3,730,091 |
| 未払利息 | 5 | 11 |
| その他未払費用 | 409,111 | 467,348 |
| 流動負債合計 | 60,289,886 | 47,528,123 |
| 負債合計 | 60,289,886 | 47,528,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,060,779,000 | 7,066,355,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,411,734 | 1,238,460,534 |
| (分配準備積立金) | 2,103,431 | 4,867,643 |
| 元本等合計 | 5,570,190,734 | 8,304,815,534 |
| 純資産合計 | 5,570,190,734 | 8,304,815,534 |
| 負債純資産合計 | 5,630,480,620 | 8,352,343,657 |
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