有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/16-2026/06/15)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,236,160,045円
Ⅱ 負債総額	25,903,912円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,210,256,133円
Ⅳ 発行済数量	2,089,890,243口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0576円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,091,758,543円
Ⅱ 負債総額	63,275,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,028,482,990円
Ⅳ 発行済数量	17,878,615,461口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1762円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	187,054,832,818円
Ⅱ 負債総額	1,755,794,738円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,299,038,080円
Ⅳ 発行済数量	52,729,515,655口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5141円