- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月17日-平成30年11月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2018年7月17日 至 2018年11月26日) | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △114,184,610 | |
| 営業収益合計 | △114,184,610 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,068 | |
| 受託者報酬 | 219,196 | |
| 委託者報酬 | 5,772,000 | |
| その他費用 | 116,963 | |
| 営業費用合計 | 6,138,227 | |
| 営業利益 | △120,322,837 | |
| 経常利益 | △120,322,837 | |
| 当期純利益 | △120,322,837 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △237,300 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,176 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,176 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,014,297 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,014,297 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,068,658 | |
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