有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 (自 2019年5月28日 至 2019年11月25日) | 第4期 (自 2019年11月26日 至 2020年5月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 193,219,279 | △325,046,508 | |
| 営業収益合計 | 193,219,279 | △325,046,508 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 60,102 | 149,495 | |
| 受託者報酬 | 370,866 | 975,036 | |
| 委託者報酬 | 9,765,972 | 25,675,902 | |
| その他費用 | 197,844 | 520,942 | |
| 営業費用合計 | 10,394,784 | 27,321,375 | |
| 営業利益 | 182,824,495 | △352,367,883 | |
| 経常利益 | 182,824,495 | △352,367,883 | |
| 当期純利益 | 182,824,495 | △352,367,883 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 62,509,407 | △3,154,504 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,796,093 | 4,902,740 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,437,533 | 112,737,927 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,437,533 | 112,737,927 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,419,634 | 9,244,222 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,419,634 | 9,244,222 | |
| 分配金 | 264,226,340 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,902,740 | △240,816,934 | |
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