有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 2021年5月26日 至 2021年11月25日) | 第8期 (自 2021年11月26日 至 2022年5月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 649,851,047 | △437,362,039 | |
| 営業収益合計 | 649,851,047 | △437,362,039 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 90,315 | 71,049 | |
| 受託者報酬 | 891,006 | 720,625 | |
| 委託者報酬 | 23,463,148 | 18,976,383 | |
| その他費用 | 475,144 | 384,275 | |
| 営業費用合計 | 24,919,613 | 20,152,332 | |
| 営業利益 | 624,931,434 | △457,514,371 | |
| 経常利益 | 624,931,434 | △457,514,371 | |
| 当期純利益 | 624,931,434 | △457,514,371 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 169,014,813 | △23,962,945 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 22,851,248 | 49,394,504 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,827,373 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,827,373 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,274,792 | 15,988,826 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,274,792 | 5,917,243 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 10,071,583 | |
| 分配金 | 474,925,946 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,394,504 | △400,145,748 | |
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