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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/26-2022/11/25)

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【提出】: 2023/02/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期 (自 2021年11月26日至 2022年5月25日)	第9期 (自 2022年5月26日至 2022年11月25日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△437,362,039	△227,097,493
	営業収益合計	△437,362,039	△227,097,493
営業費用
	支払利息	71,049	51,870
	受託者報酬	720,625	639,959
	委託者報酬	18,976,383	16,852,073
	その他費用	384,275	341,260
	営業費用合計	20,152,332	17,885,162
営業利益		△457,514,371	△244,982,655
経常利益		△457,514,371	△244,982,655
当期純利益		△457,514,371	△244,982,655
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△23,962,945	△21,582,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)		49,394,504	△400,145,748
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	40,241,168
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	40,241,168
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,988,826	34,245,272
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,917,243	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,071,583	34,245,272
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△400,145,748	△617,549,728

開示資料

決算

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