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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

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【提出】: 2022/02/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期 (自 2020年11月26日至 2021年5月25日)	第7期 (自 2021年5月26日至 2021年11月25日)
営業収益
	有価証券売買等損益	216,554,527	649,851,047
	営業収益合計	216,554,527	649,851,047
営業費用
	支払利息	92,989	90,315
	受託者報酬	1,087,005	891,006
	委託者報酬	28,624,251	23,463,148
	その他費用	579,673	475,144
	営業費用合計	30,383,918	24,919,613
営業利益		186,170,609	624,931,434
経常利益		186,170,609	624,931,434
当期純利益		186,170,609	624,931,434
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		38,081,386	169,014,813
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,199,943	22,851,248
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,613,269	60,827,373
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,613,269	60,827,373
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,825,230	15,274,792
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,825,230	15,274,792
分配金		144,225,957	474,925,946
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,851,248	49,394,504

開示資料

決算

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