有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/26-2023/11/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 (自 2022年11月26日 至 2023年5月25日) | 第11期 (自 2023年5月26日 至 2023年11月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 139 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △45,945,784 | 14,433,398 | |
| 営業収益合計 | △45,945,645 | 14,433,398 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 42,253 | 41,338 | |
| 受託者報酬 | 575,690 | 548,730 | |
| 委託者報酬 | 15,159,690 | 14,449,733 | |
| その他費用 | 306,971 | 292,594 | |
| 営業費用合計 | 16,084,604 | 15,332,395 | |
| 営業利益 | △62,030,249 | △898,997 | |
| 経常利益 | △62,030,249 | △898,997 | |
| 当期純利益 | △62,030,249 | △898,997 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,947,440 | 2,098,422 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △617,549,728 | △635,720,246 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,664,160 | 55,632,889 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,664,160 | 55,632,889 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,751,869 | 20,794,414 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,751,869 | 20,794,414 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △635,720,246 | △603,879,190 | |
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