有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/26-2023/05/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 (自 2022年5月26日 至 2022年11月25日) | 第10期 (自 2022年11月26日 至 2023年5月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 139 | |
| 有価証券売買等損益 | △227,097,493 | △45,945,784 | |
| 営業収益合計 | △227,097,493 | △45,945,645 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 51,870 | 42,253 | |
| 受託者報酬 | 639,959 | 575,690 | |
| 委託者報酬 | 16,852,073 | 15,159,690 | |
| その他費用 | 341,260 | 306,971 | |
| 営業費用合計 | 17,885,162 | 16,084,604 | |
| 営業利益 | △244,982,655 | △62,030,249 | |
| 経常利益 | △244,982,655 | △62,030,249 | |
| 当期純利益 | △244,982,655 | △62,030,249 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △21,582,779 | △2,947,440 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △400,145,748 | △617,549,728 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,241,168 | 62,664,160 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,241,168 | 62,664,160 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,245,272 | 21,751,869 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,245,272 | 21,751,869 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △617,549,728 | △635,720,246 | |
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