有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 (自 2019年11月26日 至 2020年5月25日) | 第5期 (自 2020年5月26日 至 2020年11月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △325,046,508 | 490,989,143 | |
| 営業収益合計 | △325,046,508 | 490,989,143 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 149,495 | 134,936 | |
| 受託者報酬 | 975,036 | 1,278,145 | |
| 委託者報酬 | 25,675,902 | 33,657,669 | |
| その他費用 | 520,942 | 681,619 | |
| 営業費用合計 | 27,321,375 | 35,752,369 | |
| 営業利益 | △352,367,883 | 455,236,774 | |
| 経常利益 | △352,367,883 | 455,236,774 | |
| 当期純利益 | △352,367,883 | 455,236,774 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,154,504 | 40,856,436 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,902,740 | △240,816,934 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,737,927 | 31,881,863 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 31,881,863 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,737,927 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,244,222 | 4,462,283 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,244,222 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,462,283 | |
| 分配金 | - | 183,783,041 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △240,816,934 | 17,199,943 | |
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