- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 (自 2020年5月26日 至 2020年11月25日) | 第6期 (自 2020年11月26日 至 2021年5月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 490,989,143 | 216,554,527 | |
| 営業収益合計 | 490,989,143 | 216,554,527 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 134,936 | 92,989 | |
| 受託者報酬 | 1,278,145 | 1,087,005 | |
| 委託者報酬 | 33,657,669 | 28,624,251 | |
| その他費用 | 681,619 | 579,673 | |
| 営業費用合計 | 35,752,369 | 30,383,918 | |
| 営業利益 | 455,236,774 | 186,170,609 | |
| 経常利益 | 455,236,774 | 186,170,609 | |
| 当期純利益 | 455,236,774 | 186,170,609 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 40,856,436 | 38,081,386 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △240,816,934 | 17,199,943 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,881,863 | 7,613,269 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,881,863 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,613,269 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,462,283 | 5,825,230 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,825,230 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,462,283 | - | |
| 分配金 | 183,783,041 | 144,225,957 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,199,943 | 22,851,248 | |
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