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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/28-2024/05/27)

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【提出】: 2024/08/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期 (自 2023年5月26日至 2023年11月27日)	第12期 (自 2023年11月28日至 2024年5月27日)
営業収益
	受取利息	-	11,360
	有価証券売買等損益	14,433,398	336,447,436
	営業収益合計	14,433,398	336,458,796
営業費用
	支払利息	41,338	18,598
	受託者報酬	548,730	501,315
	委託者報酬	14,449,733	13,201,324
	その他費用	292,594	267,307
	営業費用合計	15,332,395	13,988,544
営業利益		△898,997	322,470,252
経常利益		△898,997	322,470,252
当期純利益		△898,997	322,470,252
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,098,422	32,309,488
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△635,720,246	△603,879,190
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,632,889	111,880,525
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,632,889	111,880,525
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,794,414	3,043,424
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,794,414	3,043,424
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△603,879,190	△204,881,325

開示資料

決算

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