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【提出】: 2025/08/22 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期 (自 2024年5月28日至 2024年11月25日)	第14期 (自 2024年11月26日至 2025年5月26日)
営業収益
	受取利息	78,713	157,587
	有価証券売買等損益	△108,202,730	△167,489,013
	営業収益合計	△108,124,017	△167,331,426
営業費用
	受託者報酬	437,191	352,080
	委託者報酬	11,512,676	9,271,574
	その他費用	233,104	187,725
	営業費用合計	12,182,971	9,811,379
営業利益		△120,306,988	△177,142,805
経常利益		△120,306,988	△177,142,805
当期純利益		△120,306,988	△177,142,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△7,271,882	△9,681,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△204,881,325	△291,834,678
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,939,253	58,268,029
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,939,253	58,268,029
剰余金減少額又は欠損金増加額		857,500	451,530
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	857,500	451,530
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△291,834,678	△401,479,333

開示資料

決算

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