- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/27-2025/11/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 (自 2024年11月26日 至 2025年5月26日) | 第15期 (自 2025年5月27日 至 2025年11月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 157,587 | 157,377 | |
| 有価証券売買等損益 | △167,489,013 | 136,847,104 | |
| 営業収益合計 | △167,331,426 | 137,004,481 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 352,080 | 290,057 | |
| 委託者報酬 | 9,271,574 | 7,638,267 | |
| その他費用 | 187,725 | 154,642 | |
| 営業費用合計 | 9,811,379 | 8,082,966 | |
| 営業利益 | △177,142,805 | 128,921,515 | |
| 経常利益 | △177,142,805 | 128,921,515 | |
| 当期純利益 | △177,142,805 | 128,921,515 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △9,681,651 | 11,986,556 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △291,834,678 | △401,479,333 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,268,029 | 51,487,595 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,268,029 | 51,487,595 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 451,530 | 488,515 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 451,530 | 488,515 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △401,479,333 | △233,545,294 | |
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