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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期 (自 2025年5月27日至 2025年11月25日)	第16期 (自 2025年11月26日至 2026年5月25日)
営業収益
	受取利息	157,377	252,567
	有価証券売買等損益	136,847,104	146,765,623
	営業収益合計	137,004,481	147,018,190
営業費用
	受託者報酬	290,057	267,119
	委託者報酬	7,638,267	7,034,110
	その他費用	154,642	142,406
	営業費用合計	8,082,966	7,443,635
営業利益		128,921,515	139,574,555
経常利益		128,921,515	139,574,555
当期純利益		128,921,515	139,574,555
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,986,556	16,646,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△401,479,333	△233,545,294
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,487,595	35,334,872
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,487,595	35,334,872
剰余金減少額又は欠損金増加額		488,515	341,014
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	488,515	341,014
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△233,545,294	△75,623,833

開示資料

決算

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