- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/28-2024/11/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 (自 2023年11月28日 至 2024年5月27日) | 第13期 (自 2024年5月28日 至 2024年11月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,360 | 78,713 | |
| 有価証券売買等損益 | 336,447,436 | △108,202,730 | |
| 営業収益合計 | 336,458,796 | △108,124,017 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,598 | - | |
| 受託者報酬 | 501,315 | 437,191 | |
| 委託者報酬 | 13,201,324 | 11,512,676 | |
| その他費用 | 267,307 | 233,104 | |
| 営業費用合計 | 13,988,544 | 12,182,971 | |
| 営業利益 | 322,470,252 | △120,306,988 | |
| 経常利益 | 322,470,252 | △120,306,988 | |
| 当期純利益 | 322,470,252 | △120,306,988 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,309,488 | △7,271,882 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △603,879,190 | △204,881,325 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,880,525 | 26,939,253 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,880,525 | 26,939,253 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,043,424 | 857,500 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,043,424 | 857,500 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,881,325 | △291,834,678 | |
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