有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月26日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成31年1月10日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 191,213 |
| コール・ローン | 271,056 |
| 投資信託受益証券 | 41,333,806 |
| 派生商品評価勘定 | 1,533,519 |
| 流動資産合計 | 43,329,594 |
| 資産合計 | 43,329,594 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 109,830 |
| 未払受託者報酬 | 2,250 |
| 未払委託者報酬 | 97,745 |
| その他未払費用 | 15,018 |
| 流動負債合計 | 224,843 |
| 負債合計 | 224,843 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 43,932,267 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △827,516 |
| (分配準備積立金) | 120,638 |
| 元本等合計 | 43,104,751 |
| 純資産合計 | 43,104,751 |
| 負債純資産合計 | 43,329,594 |
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