有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 2021年 1月12日現在 | 第6特定期間 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,240 | 138,690 |
| コール・ローン | 576,651 | 1,374,788 |
| 投資信託受益証券 | 50,741,065 | 88,018,436 |
| 派生商品評価勘定 | - | 30,815 |
| 未収配当金 | - | 118,022 |
| 流動資産合計 | 51,373,956 | 89,680,751 |
| 資産合計 | 51,373,956 | 89,680,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 286,794 | 89,787 |
| 未払収益分配金 | 147,803 | 257,587 |
| 未払解約金 | - | 17,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,352 | 4,005 |
| 未払委託者報酬 | 101,933 | 173,698 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 13,482 | 13,671 |
| 流動負債合計 | 552,365 | 555,751 |
| 負債合計 | 552,365 | 555,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,267,772 | 85,862,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,553,819 | 3,262,381 |
| (分配準備積立金) | 1,188,988 | 1,399,692 |
| 元本等合計 | 50,821,591 | 89,125,000 |
| 純資産合計 | 50,821,591 | 89,125,000 |
| 負債純資産合計 | 51,373,956 | 89,680,751 |
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