有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 2025年 7月10日現在 | 第15特定期間 2026年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,073 | 275,232 |
| コール・ローン | 579,683 | 1,346,363 |
| 投資信託受益証券 | 43,552,427 | 46,583,894 |
| 未収配当金 | 76,017 | - |
| 未収利息 | 5 | 22 |
| 流動資産合計 | 44,328,205 | 48,205,511 |
| 資産合計 | 44,328,205 | 48,205,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 422,110 | 867,801 |
| 未払収益分配金 | 158,379 | 167,940 |
| 未払解約金 | 22 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 2,310 | 2,643 |
| 未払委託者報酬 | 100,122 | 114,563 |
| その他未払費用 | 14,573 | 15,104 |
| 流動負債合計 | 697,516 | 1,168,077 |
| 負債合計 | 697,516 | 1,168,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,793,272 | 55,980,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,162,583 | △8,942,849 |
| (分配準備積立金) | 1,398,581 | 1,611,747 |
| 元本等合計 | 43,630,689 | 47,037,434 |
| 純資産合計 | 43,630,689 | 47,037,434 |
| 負債純資産合計 | 44,328,205 | 48,205,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
