有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 2023年 7月10日現在 | 第11特定期間 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,305,119 | 467,240 |
| コール・ローン | 913,292 | 1,447,375 |
| 投資信託受益証券 | 100,345,196 | 96,501,873 |
| 未収配当金 | 289,751 | - |
| 流動資産合計 | 102,853,358 | 98,416,488 |
| 資産合計 | 102,853,358 | 98,416,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,255,936 | 1,575,763 |
| 未払収益分配金 | 355,161 | 337,653 |
| 未払解約金 | 20 | 13 |
| 未払受託者報酬 | 5,647 | 5,241 |
| 未払委託者報酬 | 244,552 | 227,094 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 35,023 | 34,052 |
| 流動負債合計 | 1,896,341 | 2,179,820 |
| 負債合計 | 1,896,341 | 2,179,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,387,161 | 112,551,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,430,144 | △16,314,635 |
| (分配準備積立金) | 1,057,536 | 1,199,240 |
| 元本等合計 | 100,957,017 | 96,236,668 |
| 純資産合計 | 100,957,017 | 96,236,668 |
| 負債純資産合計 | 102,853,358 | 98,416,488 |
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