有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 2022年 1月11日現在 | 第8特定期間 2022年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,490 | 194,621 |
| コール・ローン | 2,636,999 | 1,896,490 |
| 投資信託受益証券 | 74,930,228 | 107,762,165 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,080 |
| 未収配当金 | 41,384 | 189,687 |
| 流動資産合計 | 77,725,101 | 110,052,043 |
| 資産合計 | 77,725,101 | 110,052,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 882,670 | 783,772 |
| 未払収益分配金 | 224,602 | 355,347 |
| 未払解約金 | - | 63 |
| 未払受託者報酬 | 4,337 | 4,332 |
| 未払委託者報酬 | 187,845 | 187,792 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 20,026 | 26,121 |
| 流動負債合計 | 1,319,487 | 1,357,432 |
| 負債合計 | 1,319,487 | 1,357,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,867,643 | 118,449,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,537,971 | △9,754,408 |
| (分配準備積立金) | 1,245,840 | 948,014 |
| 元本等合計 | 76,405,614 | 108,694,611 |
| 純資産合計 | 76,405,614 | 108,694,611 |
| 負債純資産合計 | 77,725,101 | 110,052,043 |
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