有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月10日現在 | 当期 2020年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 131,701 | 330,626 |
| コール・ローン | 492,418 | 481,173 |
| 投資信託受益証券 | 47,079,379 | 48,719,186 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18 |
| 流動資産合計 | 47,703,498 | 49,531,003 |
| 資産合計 | 47,703,498 | 49,531,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 277,256 | 78,470 |
| 未払収益分配金 | 128,606 | 142,166 |
| 未払解約金 | 308 | 162,589 |
| 未払受託者報酬 | 2,528 | 2,646 |
| 未払委託者報酬 | 109,429 | 115,078 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 16,817 | 17,683 |
| 流動負債合計 | 534,944 | 518,633 |
| 負債合計 | 534,944 | 518,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,930,906 | 47,388,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,237,648 | 1,623,637 |
| (分配準備積立金) | 1,326,872 | 1,894,824 |
| 元本等合計 | 47,168,554 | 49,012,370 |
| 純資産合計 | 47,168,554 | 49,012,370 |
| 負債純資産合計 | 47,703,498 | 49,531,003 |
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