有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 2025年 1月10日現在 | 第14特定期間 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,573,708 | 120,073 |
| コール・ローン | 491,452 | 579,683 |
| 投資信託受益証券 | 44,260,810 | 43,552,427 |
| 未収配当金 | - | 76,017 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 46,325,971 | 44,328,205 |
| 資産合計 | 46,325,971 | 44,328,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,995,363 | 422,110 |
| 未払収益分配金 | 159,133 | 158,379 |
| 未払解約金 | 11 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 2,509 | 2,310 |
| 未払委託者報酬 | 108,708 | 100,122 |
| その他未払費用 | 31,260 | 14,573 |
| 流動負債合計 | 2,296,984 | 697,516 |
| 負債合計 | 2,296,984 | 697,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,044,420 | 52,793,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,015,433 | △9,162,583 |
| (分配準備積立金) | 963,757 | 1,398,581 |
| 元本等合計 | 44,028,987 | 43,630,689 |
| 純資産合計 | 44,028,987 | 43,630,689 |
| 負債純資産合計 | 46,325,971 | 44,328,205 |
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