有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 2022年 7月11日現在 | 第9特定期間 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 194,621 | 175,042 |
| コール・ローン | 1,896,490 | 821,256 |
| 投資信託受益証券 | 107,762,165 | 103,008,552 |
| 派生商品評価勘定 | 9,080 | 1,912,055 |
| 未収配当金 | 189,687 | - |
| 流動資産合計 | 110,052,043 | 105,916,905 |
| 資産合計 | 110,052,043 | 105,916,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 783,772 | - |
| 未払収益分配金 | 355,347 | 355,073 |
| 未払解約金 | 63 | 42 |
| 未払受託者報酬 | 4,332 | 5,791 |
| 未払委託者報酬 | 187,792 | 250,822 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 26,121 | 23,979 |
| 流動負債合計 | 1,357,432 | 635,709 |
| 負債合計 | 1,357,432 | 635,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,449,019 | 118,357,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,754,408 | △13,076,715 |
| (分配準備積立金) | 948,014 | 984,356 |
| 元本等合計 | 108,694,611 | 105,281,196 |
| 純資産合計 | 108,694,611 | 105,281,196 |
| 負債純資産合計 | 110,052,043 | 105,916,905 |
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