有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 2024年 7月10日現在 | 第13特定期間 2025年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 203,574 | 1,573,708 |
| コール・ローン | 1,009,485 | 491,452 |
| 投資信託受益証券 | 98,384,935 | 44,260,810 |
| 未収配当金 | 174,169 | - |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 99,772,163 | 46,325,971 |
| 資産合計 | 99,772,163 | 46,325,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,410,073 | 1,995,363 |
| 未払収益分配金 | 340,345 | 159,133 |
| 未払解約金 | 12 | 11 |
| 未払受託者報酬 | 5,320 | 2,509 |
| 未払委託者報酬 | 230,474 | 108,708 |
| その他未払費用 | 31,476 | 31,260 |
| 流動負債合計 | 3,017,700 | 2,296,984 |
| 負債合計 | 3,017,700 | 2,296,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,448,368 | 53,044,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,693,905 | △9,015,433 |
| (分配準備積立金) | 1,700,417 | 963,757 |
| 元本等合計 | 96,754,463 | 44,028,987 |
| 純資産合計 | 96,754,463 | 44,028,987 |
| 負債純資産合計 | 99,772,163 | 46,325,971 |
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